证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-051
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的
第二十次领导性公告
相配领导：
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性确认或
者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律包袱。
蹙迫内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
? 赎回价钱：100.1537 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
? 临了往改日：2025 年 7 月 14 日
逝世 2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”住手交
易。
? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日
逝世 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 3 个往改日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所执“南银转债”除在规依期限内按东谈主民币 8.02 元/股的转股价钱进
行转股外，仅能遴荐以东谈主民币 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（共计东谈主民币
? “南银转债”已住手往复，特提醒“南银转债”执有东谈主留神在限期内实施
转股，以幸免可能濒临的投资耗费。
? 敬请雄伟投资者详备了解可转债联系章程，感性决议，留神投资风险。
凭据《南 京 银 行股份有限公司公建立行 A 股可调节公司债券召募确认书》
（以下
简称“《召募确认书》”）的探究商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰，
公司股票已有 15 个往改日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币 8.22 元/
股的 130%（含 130%），即东谈主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条
款。
份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定期骗“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一齐
赎回。
现凭据《上市公司证券刊行注册惩处观念》《可调节公司债券惩处观念》《上海
证券往复所股票上市限定》和《召募确认书》联系条件，就赎回联系事项向合座“南
银转债”执有东谈主公告如下：
一、赎回条件
凭据《召募确认书》，“南银转债”有条件赎回条件的探究商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，如若公司A股股票贯串三十个往改日中至少有十
五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经探究监管部门批
准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可转债。若在上述往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，
则在调理前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在调理后的往改日按调
整后的转股价钱和收盘价钱筹谋。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币3，000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。
当期应计利息的筹谋公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数(算
头不算尾)。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件着实立情况
凭据《召募确认书》的商定和往复限定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日时辰，公司股票已有 15 个往改日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币
件赎回条件。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“南银转债”的一齐执有东谈主。
（三）赎回价钱
凭据《召募确认书》中对于提前赎回的商定，
配资股票赎回价钱为东谈主民币 100.1537 元/
张。
其中，当期应计利息的筹谋公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率即 1.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的骨子日期天数(算头不算尾)共计 33 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。
（四）赎回文节
公司将在赎回期完毕前按章程露馅“南银转债”赎回领导性公告，告知“南银
转债”执有东谈主联系本次赎回的探究事项。
当公司决定履行一齐赎回时，在赎回登记日次一个往改日（2025 年 7 月 18 日）
起，通盘在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎
回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券往复所各会员单元办理了指定往复的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有东谈主相应的
“南银转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证券买卖
部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑执，待办理
指定往复后再进行派发。
（六）往复和转股
逝世 2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”住手交
易。
逝世 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 3 个往改日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025 年
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，
“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券往复所
摘牌。
（八）对于投资者交纳可调节公司债券利息所得税着实认
“南银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税），
骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将调和由各兑付机构
庄重代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
对于执有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税）。
非住户企业，凭据《对于连接境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋
的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业
所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）逝世 2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”
住手往复；距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 3 个往改日，2025
年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。特提醒“南银转债”执有东谈主留神在限
期内转股。
（二）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债”
将一齐冻结，住手往复和转股，并按照东谈主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券往复所摘牌。
（三）因现在“南银转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 14 日收盘价为东谈主民币
可能濒临较大投资耗费。
特提醒“南银转债”执有东谈主留神在限期内转股。
四、探究神志
探究部门：公司董事会办公室
探究电话：025-86775067
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
