证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-052
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密时期股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告现实真确、准确和竣工，不存在职何荒谬
记录、误导性讲授能够首要遗漏。
至极领导：
一、“铭利转债”基本情况
经中国证券监督护士委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快活深圳市
铭利达精密时期股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可［2023］1516号），深圳市铭利达精密时期股份有限公司（以下简称
“公司”）向不特定对象刊行了10，000，000张可调治公司债券，每张面值100元，
刊行总数100，000.00万元。本次刊行的可调治公司债券的上市时期为2023年8月
二、对于可调治公司债券转股价钱诊治的干系章程
笔据《深圳市铭利达精密时期股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治
公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）刊行条件以及中国证监
会对于可调治债券刊行干系章程，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、
派息等情况（不包括因可调治公司债券转股增多的股本）使公司股份发生变化时，
将相应进行转股价钱的诊治。具体诊治认识如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为诊治后转股价，P0为诊治前转股价，n为该次送股率或转增股本
率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将循序进行转股价钱诊治，并
在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转
股价钱诊治日、诊治认识及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊治日为本次发
行的可转债握有东说念主转股苦求日或之后，
个股期权调治股份登记日之前，则该握有东说念主的转股
苦求按公司诊治后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购（因职工握股蓄意、股权激发回购股份、用于调治
公司刊行的可调治公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份回购及为珍贵公司价
值及推动权益所必须的股份回购之外）、公司消逝、分立或任何其他情形使公司
股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主
的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则
以及充分保护可转债握有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治现实及
操作认识将依据那时国度联系法律司法及证券监管部门的干系章程来制订。
三、本次可调治公司债券转股价钱诊治原因及成果
公司于2024年5月20日召开了2023年年度推动大会，审议通过了《对于公司
有总股本40，001万股为基数，向整体推动每10股派2.50元东说念主民币现款（含税），
若公司利润分配决议公布后至实施前，公司的总股本发生变动，拟保管每股分配
比例不变，相应诊治分配总数。具体现实详见公司同日袒露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分配实施公告》。
笔据《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调治债券刊行的联系规
定，聚合本次权益分配实施情况，“铭利转债”的转股价钱将作相应诊治，诊治
前“铭利转债”的转股价钱为 37.67元/股，诊治后的转股价钱为37.42元/股，
狡计经过如下：
P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)，P1=(37.67-0.25+0*0)/(1+0+0）=37.42元/股（保
留极少点后两位，临了一位四舍五入）。
诊治后的转股价钱自2024年6月11日（除权除息日）起收效。
特此公告。
深圳市铭利达精密时期股份有限公司董事会
