6月7日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0496，涨0.02%
2024-06-10本站音尘，6月7日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0496元，累计净值为1.2298元，较前一交曩昔上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升1.02%，近6个月上升3.18%，近1年上升4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.54%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起
6月7日基金净值：工银圆丰三年抓有期夹杂最新净值0.5705，跌0.59%
2024-06-10本站音书，6月7日，工银圆丰三年抓有期夹杂最新单元净值为0.5705元，累计净值为0.5705元，较前一交已往着落0.59%。历史数据表现该基金近1个月着落0.23%，近3个月上升6.28%，近6个月上升3.03%，近1年着落11.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆丰三年抓有期夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表现，该基金财富成就：股票占净值比91.5%，无债券类财富，现款占净值比9.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2022年11月18
6月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3705，涨0.02%
2024-06-10本站音书，6月7日，招商招旭纯债A最新单元净值为1.3705元，累计净值为1.3705元，较前一往夙昔飞腾0.02%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.4%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.93%，近1年飞腾4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旭纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比103.02%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答
6月7日基金净值：交银先进制造混杂A最新净值3.2927，跌0.58%
2024-06-10本站音讯，6月7日，交银先进制造混杂A最新单元净值为3.2927元，累计净值为4.7437元，较前一来回日下落0.58%。历史数据领略该基金近1个月下落5.13%，近3个月下落3.16%，近6个月下落6.47%，近1年下落18.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银先进制造混杂A为混杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报领略，该基金金钱成就：股票占净值比89.95%，债券占净值比5.22%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2018年5月2
6月7日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1205，涨0.02%
2024-06-10本站音讯，6月7日，富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1205元，累计净值为1.5263元，较前一交曩昔上升0.02%。历史数据露出该基金近1个月上升0.48%，近3个月上升1.21%，近6个月上升3.45%，近1年上升4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比107.69%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日起任职本基
6月7日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.924，涨0.11%
2024-06-10本站音信，6月7日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.924元，累计净值为1.872元，较前一交游日高涨0.11%。历史数据流露该基金近1个月下落2.94%，近3个月高涨2.55%，近6个月下落4.64%，近1年下落11.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：股票占净值比19.96%，债券占净值比95.9%，现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月
6月7日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0165，涨0.01%
2024-06-10本站音信，6月7日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0165元，累计净值为1.2323元，较前一交昔日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨6.68%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25
6月7日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0361，涨0.01%
2024-06-10本站音信，6月7日，农银汇理金禄债券最新单元净值为1.0361元，累计净值为1.2225元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮3.32%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金司理，任职本
6月7日基金净值：招商招信定开债A最新净值1.0269，涨0.12%
2024-06-10本站音讯，6月7日，招商招信定开债A最新单元净值为1.0269元，累计净值为1.3108元，较前一往复日高潮0.12%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.55%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招信定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比141.82%，现款占净值比2.13%。 该基金的基金司理为许强，许强于2017年3月10日起任职本基金基金司理，任职手艺累
6月7日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0174
2024-06-10本站音信，6月7日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0174元，累计净值为1.1233元，较前一交以前高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.25%，近1年高潮2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比132.39%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本基