股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2024-038
凌源钢铁股份有限公司
对于“凌钢转债”可选定回售的第二次提醒性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说
粗略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
紧迫内容提醒：
? 回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日
? 回售资金披发日：2024 年 6 月 18 日
? 回售期内“凌钢转债”住手转股
? “凌源钢铁股份有限公司可治愈公司债券”（简称“凌钢转债”）捏有
东谈主可回售部分或沿路未转股的可治愈公司债券。“凌钢转债”捏有东谈主有权选定是
否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险提醒：
“凌钢转债”。鸿沟现在，“凌钢转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
选定回售可能会带来吃亏，敬请投资者厚重风险。
按商定条件应用回售权一次，若在初次心仪回售条件而可治愈公司债券捏有东谈主未
在公司届时公告的回售讲述期内讲述并推行回售的，该计息年度弗成再应用回售
权，可治愈公司债券捏有东谈主弗成屡次应用部分回售权。
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票自 2024 年
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70％。凭证《凌源钢铁股份有限公司公配置
行可治愈公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，“凌
钢转债”的有条件回售要求奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册解决见识》
《可治愈公司债券解决见识》
《上
海证券交往所股票上市公法》和本公司《召募施展书》，就回售研究事项向举座
“凌钢转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）凭证公司《召募施展书》的轨则，有条件回售要求具体如下：
“在本次刊行的可治愈公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何连
续 30 个交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可治愈公司债券捏有东谈主有
权将其捏有的可治愈公司债券沿路或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱
筹画，在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹画。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“相接 30 个交往日”须从转股价钱调整之后的第一
个交往日起再行筹画。
临了两个计息年度可治愈公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次心仪后可按
上述商定条件应用回售权一次，若在初次心仪回售条件而可治愈公司债券捏有东谈主
未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并推行回售的，该计息年度弗成再应用回
售权，可治愈公司债券捏有东谈主弗成屡次应用部分回售权。”
凭证《召募施展书》赎回要求的相关内容，当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t/365
其中：
IA 为当期应计利息
B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额
i 为可转债夙昔票面利率
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数
（算头不算尾）
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，
恒指期货则在调整前的交往日
按调整前的转股价钱和收盘价筹画，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘
价筹画。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的筹画步调，“凌钢转债”第五年的票面利率 2%，计
算天数为 52 天（自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 6 月 6 日），利息为 100×2%×
二、本次可转债回售的研究事项
（一）回售事项的提醒
“凌钢转债”捏有东谈主可回售部分或沿路未转股的可治愈公司债券。“凌钢转
债”捏有东谈主有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述法子
本次回售的转债代码为“110070”，转债简称为“凌钢转债”。
应用回售权的可转债捏有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售讲述，想法为卖出，回售讲述经证明后弗成磨灭。要是讲述当日未能
申施展注解捷，可于次日陆续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日。
（四）回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付步调
本公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“凌钢转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的筹交易务公法，回售资金的披发日为 2024 年
三、回售时刻的交往
“凌钢转债”在回售时刻将陆续交往，但住手转股。在归并交往日内，若“凌
钢转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债运动面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转债
仍将陆续交往，待回售期结束后，本公司将涌现相关公告，在公告三个交往日后
“凌钢转债”将住手交往。
四、研究样子
研究东谈主：田雪源
研究电话：0421-6838259
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
