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6月14日基金净值:中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0389,涨0.02%

发布日期:2024-06-22 13:12    点击次数:54

本站音信,6月14日,中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0389元,累计净值为1.2721元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨1.03%,近6个月高涨2.3%,近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比109.38%,配资股票现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨,基金司理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬金2.65%。基金司理郑义萨于2024年2月6日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬金1.27%。

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