宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 A 份额）基金居品辛勤选录
宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
（宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 A 份额）
基金居品辛勤选录
编制日历：2025 年 3 月 31 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本选录提供本基金的艰难信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、居品大要
宝盈中债绿色普惠金融债券
基金简称 基金主代码 023061
优选指数
宝盈中债绿色普惠金融债券
下属基金简称 下属基金代码 023061
优选指数A
上海浦东发展银行股份有限
基金照应东说念主 宝盈基金照应有限公司 基金托管东说念主
公司
上市交往所及上市日
基金公约收效日 - 暂未上市
期
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作容颜 平素灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金
基金司理 程逸飞 司理的日历
证券从业日历 2013-07-01
注：翌日若出现见地指数不顺应条目（因成份券价钱波动、流动性不及等指数编制风景变动之外
的身分以致见地指数不顺应条目的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照应东说念主应当自该情形发
生之日起10个责任日内向中国证监会申报并暴虐治理有缱绻，如调理运作容颜、与其他基金并吞或者终
止基金公约等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未告捷召开或就
上述事项表决未通过的，基金公约完毕。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资缱绻与投资计策
投资者不错阅读《宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募诠释书》第九部分
了解细神色况。
本基金摄取被迫式指数化投资，通过严格的投资圭表敛迹和数目化的风险照应手
投资缱绻
段，以达成对见地指数的有用追踪。
本基金的见地指数为中债-绿色普惠主题金融债券优选指数。
本基金主要投资于见地指数成份券过头备选成份券。为更好达成投资缱绻，本基金
还不错投资于见地指数成份券及备选成份券之外的国内照章刊行的债券（包括金融
投资限制 债券、国债、央行单据、地点政府债券、政府机构债券、可分辨交往可转债的纯债
部分）、债券回购、银行入款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融
用具，但须顺应中国证监会相干章程。
本基金不投资股票等权柄类钞票，不投资可转债（可分辨交往可转债的纯债部分除
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外）、可交债，也不投资国债期货等养殖品用具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在实施稳当要领
后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%；其
中投资于见地指数成份券过头备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例终结，基金照应东说念主在实施稳当程
序后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金为被迫式指数基金，摄取抽样复制和动态最优化的风景，中式见地指数成份
券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与见地指数风险收益特征相通的钞票组
合，以达成对见地指数的有用追踪。
在正常商场情况下，力图本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离
主要投资计策
度的十足值不逾越0.35%，年追踪差错不逾越4%。如因指数编制功令或其他身分导
致追踪偏离度和追踪差错逾越上述限制，基金照应东说念主应遴荐合理步骤幸免追踪偏离
度、追踪差错进一步扩大。
本基金投资计策主要包括钞票设立计策、债券投资计策等。
中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×
功绩比较基准
本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币商场基金，低于羼杂
型基金、股票型基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要摄取抽样复制和动态最优化的风景追踪见地指数的表
现，具有与见地指数以及见地指数所代表的债券商场相通的风险收益特征。
（二）投资组结伙产设立图表
无
（三）自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 收费容颜/费率
M 认购费
M ≥500万 固定用度1000元/笔
M 申购费
M ≥500万 固定用度1000元/笔
N 赎回费
N≥7日 0%
（二）基金运作相干用度
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以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容颜/年费率 收取方
照应费 0.15% 基金照应东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 - 司帐师事务所
信息浮现费 - 章程浮现报刊
其他按照国度关系章程和《基金公约》
其他用度 相干工作机构
商定不错在基金财产中列支的用度
注：本基金证券交往等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。其中，基金照应费
率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息浮现费金额为基金全体承担
用度，
个股期权非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期申报浮现为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握或然候，投资者需开销的运作费率如下表：
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A
基金运作空洞费率（年化）
握或然候 -
注：基金运作空洞用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金照应费率、托管费率、销售工作
费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与艰难教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动。投资东说念主在投成本基金
前，应全面了解本基金的居品特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：商场
风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、照应风险、操作或期间风险、合规风险、东说念主员流失风
险、流动性风险、本基金稀奇的投资风险过头他风险等。其中，本基金稀奇的投资风险包括见地指数
的风险、基金追踪偏离风险、指数编制机构罢手工作的风险、追踪差错适度未达商定缱绻的风险、成
份券停牌或背约风险、债券投资风险和杠杆风险等。
（二）艰难教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益等作出试验
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照应东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎戮力的原则照应和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。
基金居品辛勤选录信息发生紧要变更的，基金照应东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更
的，基金照应东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确得回基金的相干信息，敬请同期善良基金照应东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他辛勤查询容颜
以下辛勤详见基金照应东说念主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户工作电话（400-
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六、其他情况诠释
未能治理的，则任何一方应当将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会） ，按照该院届时有用的仲
裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端性的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。除非
仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
（1）弗成抗力；
（2）基金照应东说念主和/或基金托管东说念主按照那时有用的法律法例、限定、商场交往功令或中国证监会等
监管机构的章程看成或不看成而形成的亏损等；
（3）基金照应东说念主由于按照基金公约商定的投资原则操纵或不操纵其投资权而形成的亏损等。
