浙商汇金安享66个月按期洞开债券型证券投资基金2025年第二次分成
公告
公告送出日历：2025年06月12日
浙商汇金安享66个月按期洞开债券型证券投
基金称号
资基金
基金简称 浙商汇金安享66个月按期
基金主代码 008613
基金协议凯旋日 2020年09月23日
基金科罚东谈主称号 浙江浙商证券金钱科罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息袒露科罚倡导》
《浙商汇金安享66个月按期洞开债券型证券
公告依据
投资基金基金协议》《浙商汇金安享66个月定
期洞开债券型证券投资基金招募默契书》等
收益分派基准日 2025年06月05日
关联年度分成次数的默契 2025年第二次分成
浙商汇金安享66个月 浙商汇金安享66个月
下属分级基金的基金简称
按期A 按期C
下属分级基金的交游代码 008613 008614
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.0220 1.0201
东谈主民币元）
收尾基
基准日下属分级基
准日下
金可供分派利润（单 175，600，241.03 13.55
属分级
位:东谈主民币元）
基金的
收尾基准日按照下
关系指
属分级基金协议约
标
定的分成比例贪图 0.00 0.00
的应分派金额（单
位:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议
（单元:元/10份基金份额）
职权登记日 2025年06月16日
除息日 2025年06月16日
现款红利披发日 2025年06月18日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额握有东谈主。
选拔红利再投资神志的投资者由红利转得的
基金份额将以2025年6月16日除息后的基金份
额净值为贪图基准细则，本公司对红利再投资
红利再投资关系事项的默契
所得的基金份额进行说明并告知各销售机构。
询红利再投资的份额。
左证财政部、国度税务总局的财税2002128
号《财政部、国度税务总局对于洞开式证券投
税收关系事项的默契
资基金关联税收问题的告知》，基金向投资者
分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再
用度关系事项的默契 投资神志的投资者，其红利所折算的基金份额
免收申购费等红利再投资用度。
(1）职权登记日央求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日央求赎回的
基金份额享有本次分成职权。
(2）本基金分成神志分两种：现款红利和红利再投资，投资者可选拔现款红利或将
现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选拔本基金具
体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款分成。
(3）投资者不错在基金洞开日的交游时辰内到销售网点修改分成神志，本次分成确
认的神志将按照投资者在职权登记日之前，临了一次选拔的分成神志为准。请投资者到
销售网点或通过本公司客户作事中心说明分成神志是否正确，
在线配资平台如不正确或但愿修改分成
神志的，请务必在律例时辰前到销售网点办理变更手续。
(4）冷漠基金份额握有东谈主在修改分成神志后，在T+2日（央求修改分成神志之日为T
日）后（含T+2日）向销售网点或本公司说明分成神志的修改是否胜利。
(5）投资者欲了解关联分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登
录本基金科罚东谈主网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金安享66个月按期洞开债券
型证券投资基金基金协议》和《浙商汇金安享66个月按期洞开债券型证券投资基金招募
默契书》等资料。投资者亦可拨打本基金科罚东谈主的宇宙调处客户作事电话:95345垂询相
关事宜。
风险教导：本公司同意以诚挚信用、勤奋尽职的原则科罚和诈欺基金金钱，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动本
基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。本公司提醒
投资者，投资者投资基金前应细致阅读本基金的基金协议、招募默契书等文献。敬请投
资者谛视投资风险。基金的过往功绩不预示翌日发扬，基金科罚东谈主科罚的其他基金的业
绩并不组成基金功绩发扬的保证。
特此公告。
浙江浙商证券金钱科罚有限公司
