发布日期:2024-04-12 10:59 点击次数:194
本站音问,4月8日,恒生前海恒源嘉利债券A最新单元净值为1.0425元,累计净值为1.0425元,较前一交昔日飞腾0.07%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.4%,近3个月飞腾1.34%,近6个月飞腾2.22%,近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-搀和二级基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比106.57%,个股期权现款占净值比0.45%。
该基金的基金司理为张昆、吕程,基金司理张昆于2022年5月26日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报4.18%。基金司理吕程于2023年8月4日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报2.31%。
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