证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-055
债券代码：127102 债券简称：浙建转债
浙江省成立投资集团股份有限公司
对于“浙建转债”回售的公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚内容确切切、准确、竣工，莫得非常
记录、误导性述说或紧要遗漏。
格外教导：
本次回售呈文业务失效。
风险教导：投资者采选回售等同于以 100.168 元/张（含息、税）卖出合手有的“浙建转债”。
截止当今，“浙建转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者采选回售可能会带来赔本，敬
请投资者留心风险。
浙江省成立投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开第四届
董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年
度鼓舞大会，于 2025 年 5 月 23 日召开“浙建转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议，审议通
过了《对于部分可退换公司债券召募资金投资形貌结项及断绝并将节（结）余召募资金用于新
增募投项策画议案》。把柄《深圳证券来去所股票上市法律讲解》以及《浙江省成立投资集团股份
有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，
“浙建转债”的附加回售条目成效，现将“浙建转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况玄虚
把柄《召募诠释书》的商定，附加回售条目具体如下：
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金运用的执行情况与公司在召募诠释书中的承
诺情况比拟出现紧要变化，且该变化把柄中国证监会的关连法律讲解被视作转变召募资金用途或被
中国证监会认定为转变召募资金用途的，可退换公司债券合手有东说念主享有一次回售的权益。可退换
公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可退换公司债券沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息的
价钱回售给公司（当期应计利息的计较形貌参见赎回条目的关连内容）。合手有东说念主在附加回售条
件欢腾后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售；该次附加回售呈文期内不执行回
售的，不应从新使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，
贵金属投资即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头不算尾）。
其中，i 为 0.4%（“浙建转债”第二个计息期年度，即 2024 年 12 月 25 日至 2025 年
算尾，其中 2025 年 5 月 27 日为呈文期首日）。
计较可得 IA=100×0.4%×153/365=0.168 元/张（含税）
故“浙建转债”本次回售价钱为 100.168 元/张（含息、税）
把柄关连税收法律和法例的关联法律讲解：
（1）对于合手有“浙建转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为
（2）对于合手有“浙建转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征收所得税，
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本色所得为 100.168 元/张；
（3）对于合手有“浙建转债”的其他债券合手有者，自行交纳债券利息所得税，公司不代扣
代缴所得税，回售本色所得为 100.168 元/张。
“浙建转债”合手有东说念主可回售其合手有的部分或沿路未转股的“浙建转债”，“浙建转债”合手
有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才智和付款形貌
按照《深圳证券来去所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等关连法律讲解，经鼓舞
会批准变更召募资金投资项策画，上市公司应当在鼓舞阐明事后 20 个往明天内赋予可转债合手
有东说念主一次回售的权益。关联回售公告至少发布 3 次，其中，在回售执行前、鼓舞会有策画公告后
需要而定。公司将在指定的信息清楚媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
诈欺回售权的债券合手有东说念主应在 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 3 日回售呈文期内通过
深交所来去系统进行回售呈文，回售呈文当日不错撤单。回售呈文照旧阐发，不可根除。淌若
呈文当日未能呈文成功，可于次日接续呈文（限呈文期内）。债券合手有东说念主在回售呈文期内未进
行回售呈文，视为对本次回售权的无条件废除。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划
等情形，债券合手有东说念主的该笔回售呈文业务失效。
公司将按前述法律讲解的回售价钱回购“浙建转债”。公司拜托中国证券登记结算有限职守公
司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司的关联业务法律讲解，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 6 月 6 日，回售款划拨日为 2025 年 6 月
三、回售时间的来去和转股
“浙建转债”在回售期内将接续来去，但暂停转股。在归拢往明天内，若“浙建转债”合手
有东说念主发出来去省略转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下限定不休肯求：来去
省略转让、回售、转托管。
四、备查文献
主见书；
关事项的核查主见。
特此公告
浙江省成立投资集团股份有限公司
董事会
二零二五年五月二十三日
