公告送出日历：2025年06月12日
基金称号 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚盈中短债
基金主代码 007426
基金契约奏效日 2019年06月25日
基金搞定东谈主称号 浙江浙商证券钞票搞定有限公司
基金托管东谈主称号 中国光大银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息流露搞定目标》
《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
公告依据
基金契约》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券
投资基金招募阐发书》等。
收益分派基准日 2025年06月05日
联系年度分成次数的阐发 2025年第二次分成
浙商汇金聚盈中短债 浙商汇金聚盈中短债
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的走动代码 007426 007443
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.0176 1.0135
东谈主民币元）
戒指基
基准日下属分级基
准日下
金可供分派利润（单 4，532，714.91 45，098.74
属分级
位:东谈主民币元）
基金的
戒指基准日按照下
关联指
属分级基金契约约
标
定的分成比例想象 0.00 0.00
的应分派金额（单
位:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议
（单元:元/10份基金份额）
权力登记日 2025年06月16日
除息日 2025年06月16日
现款红利披发日 2025年06月17日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主
选拔红利再投资表情的投资者由红利转得的
基金份额将以2025年06月16日除息后的基金
份额净值为想象基准笃定，本公司对红利再投
红利再投资关联事项的阐发
资所得的基金份额进行阐明并奉告各销售机
构。2025年06月17日起投资者不错通过销售机
构查询红利再投资的份额。
笔据财政部、国度税务总局的财税2002128
号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投
税收关联事项的阐发
资基金联系税收问题的奉告》，基金向投资者
分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再
用度关联事项的阐发 投资表情的投资者，其红利所折算的基金份额
免收申购费等红利再投资用度。
（1）权力登记日苦求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日苦求赎回
的基金份额享有本次分成权力。
（2）本基金分成表情分两种：现款红利和红利再投资，投资者可选拔现款红利或
将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选拔本基金
具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款分成。
（3）投资者不错在基金绽放日的走动工夫内到销售网点修改分成表情，本次分成
阐明的表情将按照投资者在权力登记日之前，
恒指期货终末一次选拔的分成表情为准。请投资者
到销售网点或通过本公司客户就业中心阐明分成表情是否正确，如不正确或但愿修改分
红表情的，请务必在法例工夫前到销售网点办理变更手续。
（4）提倡基金份额捏有东谈主在修改分成表情后，在T+2日（苦求修改分成表情之日为
T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司阐明分成表情的修改是否告捷。
（5）投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错
登录本基金搞定东谈主网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚盈中短债债券型证券
投资基金基金契约》和《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募阐发书》等辛勤。
投资者亦可拨打本基金搞定东谈主的天下长入客户就业电话:95345垂询关联事宜。
风险教导：本公司甘心以敦厚信用、发奋尽职的原则搞定和支配基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动本
基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。本公司提醒
投资者，投资者投资基金前应贯注阅读本基金的基金契约、招募阐发书等文献。敬请投
资者严防投资风险。基金的过往事迹不预示异日发达，基金搞定东谈主搞定的其他基金的业
绩并不组成基金事迹发达的保证。
特此公告。
浙江浙商证券钞票搞定有限公司
