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本站音问，6月11日发布《万家家享中短债债券型证券投资基金分成公告》。2025年第2次分成。公告露馅，本次分成的收益分派基准日为6月6日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的本基金整体份额捏有东说念主。，职权登记日为6月13日，现款红利披发日为6月17日。遴荐红利再投资神志的投资者，注册登记机构将以2025年6月13日除息后的基金份额净值为基准计较其再投资所得的基金份额，并将于2025年6月16日径直计入其基金账户，2025年6月17日起不错查询

对于万家家享中短债债券型证券投资基金还原大额申购（含调遣转入、如期定额投资）业务的公告公告送出日历：2025年6月12日基金称号万家家享中短债债券型证券投资基金基金简称万家家享中短债基金主代码519199基金处治东说念主称号万家基金处治有限公司阐明《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处治意见》的关系法例、《万家家享中短债债券型证券公告依据投资基金基金左券》、《万家家享中短债债券型证券投资基金招募证明书》的关系商定还原大额申购（含调遣转入、定2025年6月13日期定

本站音讯，12月30日，万家家享中短债A最新单元净值为1.0566元，累计净值为1.2483元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.56%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家家享中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比109.82%，现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为陈奕雯，陈奕雯于2020年9月17日起任职本基金基金司理，